Отчетность

АКТ

проверки

деятельности ТСЖ «Надежда» за второе полугодие 2012 года

Проверка проводилась членами ревизионной комиссии в составе : Вакуленко В.П. и Видренко Т.В.

Проверкой установлено: оплачиваемая площадь на содержание жилья, согласно предъявленным «свидетельствам на право собственности»,составляет- 3229,17 кв.м. Отдел образования – 106,6 кв.м. Тариф начисляется-18руб.20коп.

За второе полугодие на содержание жилья собрано:по квартирно - 352625,36 руб.

Отдел образования-11640,72 руб.

Оостаток на 01.07.2013г. - 6446,66 руб.

Итого за второе полугодие — 370712,74 руб.

Расходы составили :

Зарплата за пол-года ( в том числе по договорам)- 185296 руб.

Июль — 26160 руб.

Председатель - 8000 руб.

Бухгалтер — 6000 руб.

Слесарь — 2692 руб.

Уборщица — 5300 руб.

Дворник — 4168 руб.

Август — 36160 руб.

Председатель — 8000 руб.

Бухгалтер — 6000 руб.

Слесарь — 2692 руб.

Уборщица — 5300 руб.

Договор подряда (Покраска лавок,забора) — 5000 руб.

Договор подряда (Создание сайта) — 5000 руб.

Дворник — 4168 руб.

Сентябрь — 30218 руб.

Председатель — 8000 руб.

Бухгалтер - 6000 руб.

Слесарь — 2692 руб.

Уборщица — 5300 руб.

Дворник- 8226 руб. (расчетные)

Октябрь — 35890 руб.

Председатель — 8000 руб.

Бухгалтер — 6000 руб.

Слесарь — 4290 руб. (расчетные)

Уборщица — 10600 руб. (отпускные)

Паспортистка — 2000 руб.

Дворник — 5000 руб.

Ноябрь — 26912 руб.

Председатель — 8000 руб.

Бухгалтер — 6000 руб.

Уборщица — 5300 руб.

Дворник — 6612 руб. (уборка листьев)

Договор подряда (снятие показаний счетчиков) — 1000 руб.

Декабрь — 29956 руб.

Председатель — 8000 руб.

Бухгалтер — 6000 руб.

Уборщица — 5300 руб.

Дворник — 9156 руб. (уборка листьев,снега)

Договор подряда (снятие показаний счетчиков) — 1500 руб.

НА Л О Г И:

НДФЛ — 26156 руб.

Июль — 3585 руб.

Август — 5081 руб.

Сентябрь — 4113

Октябрь — 5716 руб.

Ноябрь — 3622 руб.

Декабрь — 4034 руб.

ПФР Страховая часть — 33915 руб.

Июль — 4817 руб.

Август — 6427 руб.

Сентябрь — 5821 руб.

Октябрь — 7279 руб.

Ноябрь — 4998 руб.

Декабрь — 4583 руб.

ПФР Накопительная часть - 7312 руб.

Июль — 908 руб.

Август — 6427 руб.

Сентябрь — 1132 руб.

Октябрь — 1552 руб.

Ноябрь — 949 руб.

Декабрь — 949 руб.

ФСС — 431,93 руб.

Июль — 59,50 руб.

Август — 82,49 руб.

Сентябрь — 68,67 руб.

Октябрь — 92,21 руб.

Ноябрь — 61,07 руб.

Декабрь — 67,99 руб.

Итого: 67813,94 руб.

Хоз.нужды (метла,совки,бумага,ксерокс,файлы,скрепки,замаска,клей и т.д.) - 6500руб.

Обслуживание тепловых счетчиков - 8400руб.

Приобретение программы «Наш Дом» -12000руб.

Горячая вода 2011 год. Выставленна доплата по актам снятия 170000 руб. - передано в арбитраж. Оплачено — 30000 руб.

Всего расходов — 310009,94 руб.

Остаток денег на содержание жилья на 01.01.2013г.- 60702,80 руб.